校内各单位：

根据中央和省财政继续压减预算支出，牢固树立过紧日子思想的要求，结合疫情防控常态化的实际，2021年学校预算编制将继续落实省财政提出的“坚持大力提质增效”、“全面实施预算绩效”的要求，切实保障教育事业发展,确保将资金花在刀刃上。现将我校2021年校内预算编制及2021-2023年中期财政规划专项资金项目申报有关事项通知如下：

一、指导思想

坚持新发展理念，认真贯彻省委及学校党委的决策部署，结合教育事业发展规划，聚焦中心工作和重点任务，通盘考虑各单位的工作实际，全面做好2021年校内预算及2021-2023年中期财政规划专项的编制工作，为学校各项事业发展提供有力的资金保障。

二、编制原则

1.以收定支，保证重点。在保证人员经费、基本公用经费等基本支出的基础上，优先投入事关学校发展的重点项目。

2.零基预算，注重绩效。当年安排，当年支出，当年清理。强化资源效益意识，在安排预算支出时优先考虑资金的使用效益，关注资金投入的预期效果。

3.规范收支，反对浪费。各类收支严格依照财务制度规范操作，依法依规组织收入，严控“三公”经费。

三、基础信息填报

（以下数据截止到2020年12月31日）

1、发展规划处

（1）在校全日制研究生、本科生、专科生人数（分学院、分学科统计）。

（2）2019年各学院绩效量化评价结果。

（3）各学院生师比。

2、人事处

（1）2021年人员经费

包括基本工资、绩效工资、文明奖、取暖补贴、养老金、医疗金、失业金等测算。

（2）离退休人员人数

离休人员按厅级、处级、一般人员进行分类统计。

退休人员按工人和干部分别统计，其中退休干部需要按厅级、处级、一般人员进行分类统计。预退人员按工人和干部分别统计。

（3）行政教辅部门实有在职人数。

3、教务处

（1）本学期各学院选修课人数、公修课人数。

（2）2019年各学院教学、实习等相关工作考核结果。

4、科技处、社科处、学科办

（1）科研平台、重点学科的数量（分学院）。

（2）2019年度科研平台、重点学科的考核结果。

四、中期财政规划项目填报

1、各单位应根据发展目标，结合工作实际，按要求向归口部门提交2021-2023年财政规划专项项目。

2、归口主管部门要结合部门中长期规划，统筹设置整体绩效目标，按轻重缓急遴选、排序，做好备选项目库储备。同时，综合考虑2020-2022年中央专项项目规划情况，原则上已纳入中央专项三年期规划的拟建设项目，不再纳入学校中期财政规划项目备选库。

3、涉及政府采购的项目，提供的设备清单须有具体技术参数，涉及大型修缮的项目须有工程概算。

4、学校审核论证后确定2021-2023年财政规划专项项目，并从中遴选列入2021年校内预算。

五、材料报送及要求

1．各单位申报2021-2023年中期财政规划的专项项目，需填写河南师范大学项目库项目申报书（附件1）和项目绩效目标申报表（附件2和附件4）。

2．归口主管部门收取各单位申报项目，结合主管业务中长期规划，遴选2021-2023年分年度规划项目，并填报《河南师范大学2021-2023年中期财政规划项目申报汇总表》（附件3）。

3．各申报单位应将项目申报材料报送归口单位，归口单位根据学校事业发展需要按照轻重缓急分年度、分层次形成建设规划项目库，汇总后于2021年1月5日前报送财务处。所有纸质材料加盖单位公章并经分管校领导签批后送财务处计财科，电子稿发送至财务处赵顺兵电子邮箱zhaoshunbing@htu.cn。

财务处

2020年12月14日

附件1：河南师范大学项目库项目申报书.doc

附件2：项目绩效目标申报表.xls

附件3：项目申报汇总表.xls

附件4：绩效指标设置模板.pdf